ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585 | 369 |
| 減価償却費 | 206 | 191 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -362 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | 328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | 595 |
| その他 | 531 | 546 |
| 小計 | 981 | 1,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -491 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522 | 771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -86 |
| 事業譲渡による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -133 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5 | － |
| その他 | -9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -16 |
| 配当金の支払額 | -200 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | 222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,371 | 8,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
