ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361 | 585 |
| 減価償却費 | 199 | 206 |
| 減損損失 | 19 | － |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -407 | -362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -33 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590 | -123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | 360 |
| その他 | 361 | 531 |
| 小計 | 858 | 981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 33 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -616 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267 | 522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -175 |
| 事業譲渡による収入 | － | 15 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5 |
| その他 | -106 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -22 |
| 配当金の支払額 | -187 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -22 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327 | 186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,709 | 6,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
