ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月17日 11:07
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第31期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,106 | 1,267 |
| 減価償却費 | 401 | 417 |
| 減損損失 | 19 | 1 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -34 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -46 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -705 | -75 |
| その他 | -109 | 83 |
| 小計 | 1,068 | 1,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 34 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591 | 1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -210 |
| 事業譲渡による収入 | 52 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467 | -423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436 | 151 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20 | 5 |
| その他 | -99 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | -107 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -44 |
| 配当金の支払額 | -216 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,002 | 622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,709 | 7,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
