- 4671
- 2026/10/09
- 時価
- 285億円
- PER 予
- 13.18倍
- 2009年以降
- 4.76-92.25倍
（2009-2026年） - PBR
- 1.05倍
- 2009年以降
- 0.54-1.3倍
（2009-2026年） - 配当 予
- 4.79%
- ROE 予
- 7.98%
- ROA 予
- 5.44%
- 資料
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- CSV,JSON
ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949 | 1,106 |
| 減価償却費 | 412 | 401 |
| 減損損失 | 31 | 19 |
| のれん償却額 | 33 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269 | 660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | -705 |
| その他 | -212 | -109 |
| 小計 | 1,416 | 1,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 28 |
| 利息の支払額 | -11 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043 | 591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -1,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -8 |
| 事業譲渡による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398 | -467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 436 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8 | 20 |
| その他 | 14 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 790 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772 | -226 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47 | -49 |
| 配当金の支払額 | -206 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | -1,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,945 | 6,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
