ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817 | 949 |
| 減価償却費 | 484 | 412 |
| 減損損失 | 245 | 31 |
| のれん償却額 | 26 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -22 |
| 支払利息 | 18 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | 269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650 | -129 |
| その他 | 23 | -212 |
| 小計 | 1,081 | 1,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 22 |
| 利息の支払額 | -18 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,340 | -384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231 | 1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,068 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 59 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 145 | 8 |
| その他 | -37 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 872 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747 | -772 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -47 |
| 配当金の支払額 | -204 | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,598 | -236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956 | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,063 | 7,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
