ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,116 | 817 |
| 減価償却費 | 721 | 484 |
| 減損損失 | － | 245 |
| のれん償却額 | 79 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -46 |
| 支払利息 | 53 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | 123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,049 | -650 |
| その他 | -326 | -139 |
| 小計 | 940 | 1,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 45 |
| 利息の支払額 | -51 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -1,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 1,068 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 59 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54 | 145 |
| その他 | 18 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | 872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608 | -747 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -186 | -62 |
| 配当金の支払額 | -146 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -1,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735 | -956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,054 | 7,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
