ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,267 | 866 |
| 減価償却費 | 417 | 388 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 受取補償金 | － | -80 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | 813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | -439 |
| その他 | 83 | 121 |
| 小計 | 1,730 | 1,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 補償金の受取額 | － | 80 |
| 法人税等の支払額 | -335 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | 1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -122 |
| 事業譲渡による収入 | 15 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5 | 9 |
| その他 | -43 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | -172 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -31 |
| 配当金の支払額 | -228 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622 | -17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,331 | 8,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
