ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 866 | 404 |
| 減価償却費 | 388 | 417 |
| 減損損失 | － | 0 |
| のれん償却額 | 8 | 15 |
| 検査再構築費用 | － | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -55 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 受取補償金 | -80 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 813 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439 | 618 |
| その他 | 121 | -581 |
| 小計 | 1,446 | 749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 55 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 火災による支出額 | － | -158 |
| 補償金の受取額 | 80 | － |
| 支払補償費の支払額 | － | -19 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -523 | -716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -64 |
| 事業譲渡による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 568 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9 | － |
| その他 | -28 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -82 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -59 |
| 配当金の支払額 | -268 | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | -771 | |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | -980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,833 | 6,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
