- 4671
- 2026/08/28
- 時価
- 311億円
- PER 予
- 14.4倍
- 2009年以降
- 4.76-92.25倍
（2009-2026年） - PBR
- 1.15倍
- 2009年以降
- 0.54-1.3倍
（2009-2026年） - 配当 予
- 4.39%
- ROE 予
- 7.98%
- ROA 予
- 5.44%
- 資料
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- CSV,JSON
ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,924 | 1,050 |
| 減価償却費 | 492 | 476 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -55 |
| 支払利息 | 10 | 5 |
| 補助金収入 | -35 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | -68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,245 | 566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -164 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | 125 |
| その他 | -343 | -535 |
| 小計 | 2,615 | 1,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 55 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 補助金の受取額 | 43 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,271 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -1,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | 134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 149 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 62 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | － |
| その他 | -9 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383 | -2,340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -133 | -146 |
| 配当金の支払額 | -378 | -761 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -489 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -3,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265 | -3,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,603 | 9,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
