ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620 | 3,345 |
| 減価償却費 | 462 | 453 |
| 減損損失 | 44 | 11 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 新型感染症対応による損失 | 103 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -61 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 補助金収入 | － | -127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130 | -929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 488 |
| その他 | 30 | -59 |
| 小計 | 1,185 | 2,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 61 |
| 利息の支払額 | -10 | -13 |
| 検査再構築による支払額 | -148 | － |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | -103 | － |
| 解体撤去費用の支払額 | -58 | － |
| 補助金の受取額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 2,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -32 |
| 事業譲渡による収入 | － | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 158 |
| 保険積立金の解約による収入 | 177 | － |
| その他 | -33 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138 | -141 |
| 配当金の支払額 | -268 | -314 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 55 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,639 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,948 | 491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,220 | 12,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
