ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,161 | 1,874 |
| 減価償却費 | 1,382 | 987 |
| 減損損失 | 120 | 260 |
| のれん償却額 | 132 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -70 |
| 支払利息 | 91 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -30 |
| 固定資産除却損 | 16 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -341 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,635 | -388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | -31 |
| その他 | 181 | 118 |
| 小計 | 1,002 | 2,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 70 |
| 利息の支払額 | -86 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -1,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957 | -546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -628 | -262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 1,716 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,880 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 54 | 251 |
| その他 | 23 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,358 | 1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,530 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,867 | -1,820 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -304 | -126 |
| 配当金の支払額 | -295 | -399 |
| 自己株式の取得による支出 | -859 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,856 | -3,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122 | -991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,054 | 7,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
