川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,047 | 146,918 |
| 減価償却費 | 75,111 | 79,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,042 | 36,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,515 | 571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,225 | -7,556 |
| 受取保険金 | － | -60,071 |
| 支払利息 | 26,127 | 23,451 |
| 固定資産除却損 | 142 | 189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,399 | 9,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,383 | -391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,998 | -6,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,966 | 41,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | -42,423 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -12,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,879 | -93,641 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -68,629 | -15,669 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -823 | -6,800 |
| その他 | 26,508 | -31,077 |
| 小計 | 584,578 | 62,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,225 | 7,561 |
| 利息の支払額 | -26,292 | -25,050 |
| 保険金の受取額 | － | 60,071 |
| 法人税等の支払額 | -170,307 | -174,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,203 | -69,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,687 | -45,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,280 | -1,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,797 | -6,079 |
| 貸付けによる支出 | -8,900 | -20,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,147 | 8,127 |
| その他 | -2,154 | 1,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,671 | -64,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,983 | -208,567 |
| 配当金の支払額 | -45,613 | -44,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,597 | 90,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,065 | -43,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,549 | 372,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 372,484 | 328,967 |
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