川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,918 | 80,854 |
| 減価償却費 | 79,396 | 119,972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,574 | 12,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 571 | -27,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,556 | -7,800 |
| 受取保険金 | -60,071 | -7,475 |
| 支払利息 | 23,451 | 24,552 |
| 固定資産除却損 | 189 | 5,846 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,138 | 2,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | -542,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,052 | 46,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,955 | 177,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,423 | 19,057 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,257 | 12,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93,641 | -27,052 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -15,669 | -28,650 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,800 | -12,120 |
| その他 | -31,077 | 16,508 |
| 小計 | 62,255 | -133,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,561 | 7,801 |
| 利息の支払額 | -25,050 | -24,702 |
| 保険金の受取額 | 60,071 | 7,475 |
| 法人税等の支払額 | -174,762 | -107,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,924 | -250,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,087 | -125,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -4,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,079 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,980 | -25,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,127 | 43,717 |
| その他 | 1,545 | 2,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,234 | -109,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,211 | -28,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -208,567 | -50,882 |
| 配当金の支払額 | -44,578 | -44,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,642 | 176,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,516 | -184,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 372,484 | 328,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 328,967 | 144,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
