有価証券報告書-第61期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,854 | 87,283 |
| 減価償却費 | 119,972 | 140,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 26,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,106 | -5,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,800 | -8,239 |
| 受取保険金 | -7,475 | -648 |
| 支払利息 | 24,552 | 27,284 |
| 固定資産除却損 | 5,846 | 11,391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,340 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,011 | -68,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,722 | 80,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,624 | -177,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,057 | 2,561 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,257 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,052 | 26,093 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -28,650 | 95,568 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,120 | 3,029 |
| その他 | 16,508 | 31,153 |
| 小計 | -133,980 | 276,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,801 | 8,239 |
| 利息の支払額 | -24,702 | -33,737 |
| 保険金の受取額 | 7,475 | 648 |
| 法人税等の支払額 | -107,525 | -1,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,931 | 250,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,400 | -104,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,538 | -4,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,333 |
| 貸付けによる支出 | -25,920 | -17,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,717 | 14,818 |
| その他 | 2,449 | -4,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,691 | -122,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,031 | -45,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,882 | -32,870 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13,080 |
| 配当金の支払額 | -44,880 | -44,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,205 | 90,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,417 | 218,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,967 | 144,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144,550 | 363,163 |