有価証券報告書-第62期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 87,283 | 186,549 |
減価償却費 | 140,807 | 126,528 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,404 | 25,338 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,377 | 14,902 |
受取利息及び受取配当金 | -8,239 | -8,776 |
受取保険金 | -648 | - |
支払利息 | 27,284 | 26,779 |
固定資産除却損 | 11,391 | 47 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | -5,112 |
関係会社株式評価損 | 4,999 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -68,217 | -456,375 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 80,070 | 20,407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -177,189 | 166,629 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,561 | 13,459 |
未払費用の増減額(△は減少) | 26,093 | 127,514 |
未成調査受入金の増減額(△は減少) | 95,568 | 11,523 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 3,029 | 3,451 |
その他 | 31,153 | -1,538 |
小計 | 276,974 | 251,328 |
利息及び配当金の受取額 | 8,239 | 8,776 |
利息の支払額 | -33,737 | -32,990 |
保険金の受取額 | 648 | - |
法人税等の支払額 | -1,345 | -127,513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,779 | 99,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -104,293 | -6,961 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,792 | -5,160 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,333 | -12,281 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 9,799 |
貸付けによる支出 | -17,260 | -9,840 |
貸付金の回収による収入 | 14,818 | 9,218 |
その他 | -4,054 | -5,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,915 | -20,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -115,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 43,500 |
リース債務の返済による支出 | -45,352 | -52,613 |
自己株式の取得による支出 | -32,870 | -45,038 |
自己株式の売却による収入 | 13,080 | - |
配当金の支払額 | -44,107 | -43,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,749 | -212,852 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 218,613 | -133,679 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 144,550 | 363,163 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 363,163 | 229,484 |