川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,283 | 186,549 |
| 減価償却費 | 140,807 | 126,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,404 | 25,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,377 | 14,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,239 | -8,776 |
| 受取保険金 | -648 | － |
| 支払利息 | 27,284 | 26,779 |
| 固定資産除却損 | 11,391 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -5,112 |
| 関係会社株式評価損 | 4,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,217 | -456,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,070 | 20,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,189 | 166,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,561 | 13,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,093 | 127,514 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | 95,568 | 11,523 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,029 | 3,451 |
| その他 | 31,153 | -1,538 |
| 小計 | 276,974 | 251,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,239 | 8,776 |
| 利息の支払額 | -33,737 | -32,990 |
| 保険金の受取額 | 648 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,345 | -127,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,779 | 99,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,293 | -6,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,792 | -5,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,333 | -12,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,799 |
| 貸付けによる支出 | -17,260 | -9,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,818 | 9,218 |
| その他 | -4,054 | -5,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,915 | -20,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -115,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 43,500 |
| リース債務の返済による支出 | -45,352 | -52,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,870 | -45,038 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,080 | － |
| 配当金の支払額 | -44,107 | -43,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,749 | -212,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,613 | -133,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,550 | 363,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 363,163 | 229,484 |
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