有価証券報告書-第63期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 186,549 | 240,864 |
減価償却費 | 126,528 | 127,532 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,338 | 9,075 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,902 | -36,392 |
受取利息及び受取配当金 | -8,776 | -9,554 |
受取保険金 | - | -607 |
支払利息 | 26,779 | 26,444 |
固定資産除却損 | 47 | 348 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -5,112 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -456,375 | -458,328 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,407 | 132,649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 166,629 | 199,290 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,459 | 7,993 |
未払費用の増減額(△は減少) | 127,514 | 62,997 |
未成調査受入金の増減額(△は減少) | 11,523 | -23,521 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 3,451 | 700 |
その他 | -1,538 | 50,996 |
小計 | 251,328 | 330,486 |
利息及び配当金の受取額 | 8,776 | 9,554 |
利息の支払額 | -32,990 | -35,307 |
保険金の受取額 | - | 607 |
法人税等の支払額 | -127,513 | -200,702 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,600 | 104,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,961 | -19,133 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,160 | -4,845 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,281 | -11,400 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,799 | - |
貸付けによる支出 | -9,840 | -8,980 |
貸付金の回収による収入 | 9,218 | 13,413 |
その他 | -5,202 | 4,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,428 | -26,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 110,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -115,000 | -160,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 43,500 | - |
リース債務の返済による支出 | -52,613 | -66,799 |
自己株式の取得による支出 | -45,038 | -12,415 |
自己株式の売却による収入 | - | 11,260 |
配当金の支払額 | -43,700 | -42,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,852 | -160,657 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133,679 | -82,880 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 363,163 | 229,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 229,484 | 146,603 |