川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 186,549 | 240,864 |
| 減価償却費 | 126,528 | 127,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,338 | 9,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,902 | -36,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,776 | -9,554 |
| 受取保険金 | － | -607 |
| 支払利息 | 26,779 | 26,444 |
| 固定資産除却損 | 47 | 348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,375 | -458,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,407 | 132,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,629 | 199,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,459 | 7,993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 127,514 | 62,997 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | 11,523 | -23,521 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,451 | 700 |
| その他 | -1,538 | 50,996 |
| 小計 | 251,328 | 330,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,776 | 9,554 |
| 利息の支払額 | -32,990 | -35,307 |
| 保険金の受取額 | － | 607 |
| 法人税等の支払額 | -127,513 | -200,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,600 | 104,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,961 | -19,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,160 | -4,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,281 | -11,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,799 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,840 | -8,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,218 | 13,413 |
| その他 | -5,202 | 4,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,428 | -26,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,000 | -160,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 43,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,613 | -66,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,038 | -12,415 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11,260 |
| 配当金の支払額 | -43,700 | -42,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,852 | -160,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,679 | -82,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,163 | 229,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229,484 | 146,603 |
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