川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,864 | 268,337 |
| 減価償却費 | 127,532 | 136,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,075 | 23,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,392 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,554 | -10,656 |
| 受取保険金 | -607 | -30 |
| 支払利息 | 26,444 | 24,850 |
| 固定資産除却損 | 348 | 1,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,328 | 593,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,649 | -81,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,290 | -195,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,993 | -6,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,997 | -37,061 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -23,521 | -79,974 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 700 | -1,500 |
| その他 | 50,996 | 32,349 |
| 小計 | 330,486 | 668,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,554 | 10,656 |
| 利息の支払額 | -35,307 | -36,521 |
| 保険金の受取額 | 607 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -200,702 | -132,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,637 | 510,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,133 | -40,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,845 | -8,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,400 | -177 |
| 貸付けによる支出 | -8,980 | -38,851 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,413 | 32,500 |
| その他 | 4,084 | -6,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,860 | -62,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -66,799 | -71,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,415 | -827 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,260 | － |
| 配当金の支払額 | -42,702 | -42,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,657 | -285,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,880 | 161,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,603 | 308,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
