営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億40百万円の増加(前事業年度は4億11百万円の増加)となりました。

2018/02/28 9:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産の残高は71億26百万円(前事業年度末は69億3百万円)、純資産の残高は30億36百万円(前事業年度末は29億10百万円)、現金及び現金同等物の残高は、5億98百万円(前事業年度末は4億73百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億40百万円の増加(前事業年度は4億11百万円の増加)となりました。その主な内訳は、税引前当期純利益2億25百万円、減価償却費1億54百万円、未払費用の増加1億22百万円等に対し、売上債権の増加55百万円、たな卸資産の増加26百万円、仕入債務の減少69百万円、法人税等の支払額42百万円等があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19百万円の減少(前事業年度は84百万円の減少)となりました。その主な内訳は、調査用機器等の有形固定資産の取得による支出54百万円、投資有価証券の取得による支出54百万円、投資有価証券の売却による収入93百万円等があったことによるものであります。

2018/02/28 9:39