営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1億26百万円減少し、9億51百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億22百万円の増加(前年同四半期累計期間は15億94百万円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益6億42百万円、引当金の増加3億66百万円、売上債権の減少6億99百万円、たな卸資産の減少5億85百万円等があったことによるものであります。

2021/07/14 14:37