クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,201,771 | 1,708,592 |
| 減価償却費 | 135,437 | 137,636 |
| のれん償却額 | 26,122 | 68,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -746 | 979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,276 | 123,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | 17,141 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25,011 | 14,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94,383 | -1,077,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 329,245 | -507,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,206,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,548 | -125,119 |
| 支払利息 | 5,210 | 5,936 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -32,495 | -98,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,138 | -40,959 |
| 固定資産除却損 | 24,142 | 3,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,432 | -91,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,266 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -233,922 | 1,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,486 | -349,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,216 | -44,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,620 | 226,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,118 | -101,616 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -78,032 | 387,623 |
| その他 | 84,115 | -19,340 |
| 小計 | 1,099,044 | 1,445,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,134 | 127,172 |
| 利息の支払額 | -5,431 | -6,026 |
| 法人税等の支払額 | -723,183 | -612,534 |
| 法人税等の還付額 | 5,272 | 6,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,837 | 960,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -226,004 | -22,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,000 | 465,375 |
| 有価証券の取得による支出 | -420,157 | -1,711,442 |
| 有価証券の売却による収入 | 390,458 | 1,659,522 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,457 | -60,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,022 | -192,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -785,113 | -1,481,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 655,596 | 1,089,391 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 507,400 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 374,567 | 173,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150,084 | -277,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,298 |
| その他 | 109,175 | -54,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 522,356 | -466,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,273 | -306,766 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,360 | -399 |
| 配当金の支払額 | -254,058 | -290,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -637 | -149,557 |
| その他 | -814 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,144 | -757,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,408 | 993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 903,457 | -262,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,895,574 | 3,633,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
