クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,708,592 | 2,371,920 |
| 減価償却費 | 137,636 | 135,831 |
| のれん償却額 | 68,724 | 69,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,251 | 66,545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,141 | 6,949 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,296 | -15,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,077,833 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -507,014 | 36,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,206,948 | 127,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,119 | -130,619 |
| 支払利息 | 5,936 | 3,396 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -98,670 | -69,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,959 | -10,693 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -56,294 |
| 固定資産除却損 | 3,502 | 2,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,785 | -182,099 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,116 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349,294 | -761,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,311 | 33,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,188 | 253,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,616 | 15,062 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 387,623 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,961 | 461,758 |
| その他 | -14,378 | 37,897 |
| 小計 | 1,445,991 | 2,397,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,172 | 128,656 |
| 利息の支払額 | -6,026 | -3,582 |
| 法人税等の支払額 | -612,534 | -848,396 |
| 法人税等の還付額 | 6,313 | 7,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,916 | 1,681,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,501 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465,375 | 128,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,711,442 | -1,456,185 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,659,522 | 1,586,175 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,897 | -62,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,549 | -132,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,481,334 | -1,481,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,089,391 | 1,411,225 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 173,554 | 234,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -277,105 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,298 | － |
| その他 | -54,910 | -40,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,194 | 178,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,766 | -245,122 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -399 | -1,118 |
| 配当金の支払額 | -290,634 | -358,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,557 | -179,784 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,200 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 800,000 |
| その他 | -590 | -3,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,949 | 8,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 993 | 3,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,233 | 1,871,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,633,341 | 5,504,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
