クレスコ（4674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,371,920 | 2,799,870 |
| 減価償却費 | 135,831 | 166,977 |
| のれん償却額 | 69,683 | 88,268 |
| 減損損失 | － | 89,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,545 | 52,615 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,949 | 1,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,395 | -3,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,764 | -208,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127,812 | 141,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,619 | -163,088 |
| 支払利息 | 3,396 | 2,093 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -69,153 | -227,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,693 | -7,664 |
| 持分変動損益（△は益） | -56,294 | － |
| 固定資産除却損 | 2,371 | 1,913 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182,099 | -158,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -761,716 | -321,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,729 | -44,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,351 | 220,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,062 | 19,569 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 110,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 461,758 | -319,794 |
| その他 | 37,897 | 135,760 |
| 小計 | 2,397,101 | 2,378,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,656 | 168,512 |
| 利息の支払額 | -3,582 | -1,948 |
| 法人税等の支払額 | -840,474 | -1,000,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,701 | 1,543,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,000 | 16,004 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,456,185 | -2,912,338 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,586,175 | 2,948,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,685 | -141,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,194 | -63,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,481,501 | -2,496,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,411,225 | 862,870 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 234,014 | 419,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -53,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,063 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,591 | 167,501 |
| その他 | -86,024 | -38,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,416 | -1,287,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -9,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,122 | -398,966 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,118 | -1,138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -90,528 |
| 配当金の支払額 | -358,987 | -489,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -179,784 | -640 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,200 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 800,000 | 549,000 |
| その他 | -3,112 | 4,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,074 | -286,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,244 | -3,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,871,437 | -34,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,504,778 | 5,470,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
