支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,651
預金
当座預金	449
普通預金	510,394
定期預金	843,297
定期積金	7,600
別段預金	3,369
小計	1,365,111
合計	1,397,762

2015/06/17 9:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は4,270百万円となり、前事業年度末比15百万円の増加となりました。
流動負債の残高は2,250百万円(前事業年度末比174百万円増加)、固定負債の残高は2,019百万円(前事業年度末比159百万円減少)となりました。主な増加は支払手形の増加84百万円、未払消費税等の増加199百万円、主な減少は長短借入金の純減320百万円、社債の償還100百万円、未払金の減少43百万円であります。
当事業年度末の純資産は2,958百万円となり、前事業年度末比1,000百万円の減少となりました。以上の結果、自己資本比率は前事業年度末の48.2%から40.9%に減少いたしました。

2015/06/17 9:34

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金、敷金及び保証金については取引先の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は満期保有目的の債券であり、発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金、社債は主に設備投資に係る資金調達を目的としており一定期間毎に定額で返済または償還しております。

2015/06/17 9:34