有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,651
預金
当座預金	449
普通預金	510,394
定期預金	843,297
定期積金	7,600
別段預金	3,369
小計	1,365,111
合計	1,397,762

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	62,519
㈱三越伊勢丹	45,622
㈱そごう・西武	36,575
㈱ジェーシービー	30,766
㈱丸井	28,031
その他	321,319
合計	524,834

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
553,310	8,998,132	9,026,608	524,834	94.5	21.9

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	35,639
化粧品他	27,403
合計	63,042

4)美容材料

品目	金額(千円)
美容材料	24,910
合計	24,910

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	16,398
合計	16,398

6)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	124,663
㈱アトレ	107,534
三菱地所㈱	85,581
㈱ジェイアール東日本商事	80,726
阪神電気鉄道㈱	78,660
その他	1,472,378
合計	1,949,544

②負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラベルモント㈱	93,147
㈱ダリア	60,648
㈱ガモウ	56,976
玉理化学㈱	51,186
㈱フジシン	36,304
その他	111,554
合計	409,818

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	132,378
5月	104,429
6月	135,089
7月	37,921
合計	409,818

2)買掛金

相手先	金額(千円)
玉理化学㈱	19,096
㈱ガモウ	15,520
㈱ダリア	10,913
㈱フジシン	10,582
㈱ユーロプレステージ	6,489
その他	10,778
合計	73,381

3)未払費用

内容	金額(千円)
給料	424,190
社会保険料	57,979
事業所税	14,216
その他	5,795
合計	502,181

4)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	382,718
合計	382,718