訂正有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,268
預金
当座預金	78
普通預金	53,784
定期預金	703,015
定期積金	7,250
別段預金	1,681
小計	765,810
合計	785,078

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	72,354
株式会社ジェーシービー	27,562
阪神電気鉄道株式会社	14,143
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹	12,807
株式会社アトレ	12,711
その他	158,344
合計	297,924

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
460,360	7,300,673	7,463,109	297,924	96.16	19.01

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	42,148
化粧品他	32,417
合計	74,565

4)美容材料

品目	金額(千円)
ヘアカラー剤・パーマ液他	23,056
合計	23,056

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	11,657
合計	11,657

6)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	124,663
株式会社ジェイアール東日本商事	80,726
阪神電気鉄道株式会社	67,621
株式会社東急モールズデベロップメント	57,364
株式会社OPA	56,221
その他	1,078,411
合計	1,465,009

②負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	48,834
株式会社ダリア	30,647
株式会社リクルート	21,206
株式会社フジシン	16,059
株式会社アテナ	3,409
その他	1,227
合計	121,386

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	51,112
5月	33,241
6月	37,032
合計	121,386

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラベルモント株式会社	67,662
玉理化学株式会社	36,506
株式会社コスモ	13,368
株式会社コモンズ2	10,449
アリミノインターナショナル株式会社	9,072
その他	7,872
合計	144,932

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	43,163
5月	34,825
6月	58,980
7月	7,964
合計	144,932

3)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	13,504
玉理化学株式会社	10,490
株式会社ダリア	7,304
株式会社フジシン	4,451
タカラベルモント株式会社	4,431
その他	11,335
合計	51,517

4)未払費用

内容	金額(千円)
給料	306,071
社会保険料	45,367
事業所税	11,698
その他	6,281
合計	369,418

5)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	355,312
合計	355,312