有価証券報告書-第52期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,310
預金
当座預金	50
普通預金	378,820
定期預金	141,599
別段預金	―
小計	520,471
合計	531,781

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	75,892
株式会社ジェーシービー	19,095
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹	18,676
イオンリテール株式会社	16,328
株式会社アトレ	13,776
その他	104,735
合計	248,505

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
258,107	5,242,942	5,252,544	248,505	95.48	17.63

3) 商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	17,445
化粧品他	6,460
合計	23,906

4) 美容材料

品目	金額(千円)
ヘアカラー剤・パーマ液他	12,901
合計	12,901

5) 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	5,666
合計	5,666

6) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
JR東日本商業開発株式会社	64,589
株式会社ジェイアール東日本ビルディング	46,797
三菱地所株式会社	45,581
阪神電気鉄道株式会社	43,278
株式会社東急モールズデベロップメント	36,999
その他	469,049
合計	706,295

② 負債の部
1) 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	46,578
タカラベルモント株式会社	31,429
玉理化学株式会社	13,030
株式会社ダリア	7,945
株式会社フジシン	7,340
その他	3,319
合計	109,645

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	39,153
5月	38,763
6月	27,551
7月	4,177
合計	109,645

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	14,066
玉理化学株式会社	4,709
株式会社フジシン	3,196
株式会社ダリア	2,478
タカラベルモント株式会社	1,528
その他	4,240
合計	30,219

3) 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リクルート	16,853
三菱信託銀行株式会社	6,383
アメリカン・エキスプレス	5,430
株式会社アライド・システム	2,712
株式会社S-FIT	2,662
その他	54,024
合計	88,066

4) 未払費用

内容	金額(千円)
給料	175,209
社会保険料	26,572
販売促進費	25,493
資金調達費	7,310
事業所税	5,520
合計	240,106

5) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	197,261
合計	197,261