有価証券報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,382
預金
当座預金	83
普通預金	37,269
定期預金	126,331
別段預金	―
小計	163,683
合計	175,066

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	74,826
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹	21,086
株式会社ジェーシービー	19,601
イオンリテール株式会社	17,401
株式会社アトレ	16,060
その他	109,131
合計	258,107

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
281,656	5,571,799	5,595,347	258,107	95.59	17.68

3) 商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	17,711
化粧品他	5,954
合計	23,665

4) 美容材料

品目	金額(千円)
ヘアカラー剤・パーマ液他	16,878
合計	16,878

5) 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	5,894
合計	5,894

6) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
JR東日本商業開発株式会社	64,589
株式会社東急モールズデベロップメント	52,544
株式会社ジェイアール東日本ビルディング	46,797
三菱地所株式会社	45,581
阪神電気鉄道株式会社	43,278
その他	469,765
合計	722,555

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダリア	9,088
合計	9,088

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	4,587
5月	1,905
6月	2,595
合計	9,088

2) 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	65,962
タカラベルモント株式会社	33,131
玉理化学株式会社	16,239
株式会社フジシン	5,910
アリミノインターナショナル株式会社	2,850
株式会社ユーロプレステージ	2,467
合計	126,560

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	50,006
5月	40,742
6月	30,695
7月	5,116
合計	126,560

3) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	19,339
玉理化学株式会社	6,147
株式会社ダリア	2,761
株式会社フジシン	1,932
株式会社MTG	1,340
その他	6,488
合計	38,009

4) 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ミロク情報サービス	31,950
大成建設株式会社	17,100
株式会社リクルート	14,625
退職者	4,172
株式会社S-FIT	3,214
その他	52,641
合計	123,703

5) 未払費用

内容	金額(千円)
給料	183,980
社会保険料	27,784
販売促進費	25,819
事業所税	6,036
その他	733
合計	244,354

6) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	226,847
合計	226,847