有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,515
預金
当座預金	397
普通預金	822,513
定期預金	138,265
別段預金	1,681
小計	962,858
合計	979,374

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	84,740
株式会社ジェーシービー	23,707
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹	16,709
阪神電気鉄道株式会社	15,629
株式会社アトレ	13,059
その他	143,305
合計	297,151

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
330,462	5,761,263	5,794,574	297,151	95.12	19.88

3) 商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	32,298
化粧品他	17,086
合計	49,385

4) 美容材料

品目	金額(千円)
ヘアカラー剤・パーマ液他	23,323
合計	23,323

5) 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	7,619
合計	7,619

6) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社東急モールズデベロップメント	69,414
阪神電気鉄道株式会社	67,621
JR東日本商業開発株式会社	64,589
株式会社アトレ	52,534
株式会社ジェイアール東日本ビルディング	46,797
その他	698,854
合計	999,810

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	38,281
株式会社ダリア	15,617
合計	53,898

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	28,038
5月	15,255
6月	10,605
合計	53,898

2) 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラベルモント株式会社	47,909
玉理化学株式会社	25,257
アリミノインターナショナル株式会社	18,442
株式会社フジシン	13,336
株式会社コスモ	6,097
その他	5,818
合計	116,860

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	46,380
5月	30,629
6月	20,534
7月	19,316
合計	116,860

3) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	11,218
玉理化学株式会社	9,914
株式会社ダリア	5,918
株式会社エイチアンドビーシー	5,115
タカラベルモント株式会社	4,383
その他	10,135
合計	46,686

4) 未払金

相手先	金額(千円)
タカラベルモント株式会社	86,836
株式会社アライド・システム	22,533
富士ゼロックス東京株式会社	18,161
退職者	16,341
株式会社リザービア	11,539
その他	72,286
合計	227,697

5) 未払費用

内容	金額(千円)
給料	271,782
社会保険料	38,746
事業所税	10,368
その他	9,614
合計	330,512

6) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	314,830
合計	314,830