有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,836
預金
当座預金	113
普通預金	227,931
定期預金	138,263
定期積金	-
別段預金	1,681
小計	367,990
合計	389,827

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	89,330
株式会社ジェーシービー	28,431
阪神電気鉄道株式会社	14,546
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹	14,235
株式会社アトレ	13,152
その他	170,766
合計	330,462

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
297,924	5,836,322	5,803,784	330,462	94.61	19.65

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	32,995
化粧品他	25,814
合計	58,810

4)美容材料

品目	金額(千円)
ヘアカラー剤・パーマ液他	19,540
合計	19,540

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	10,867
合計	10,867

6)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	124,663
株式会社ジェイアール東日本商事	80,726
阪神電気鉄道株式会社	67,621
株式会社東急モールズデベロップメント	56,669
株式会社アトレ	52,534
その他	996,137
合計	1,378,352

②負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	30,160
株式会社ダリア	29,017
株式会社リクルート	21,174
合計	80,352

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	32,667
5月	24,024
6月	23,659
合計	80,352

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラベルモント株式会社	64,889
玉理化学株式会社	27,840
株式会社フジシン	10,918
株式会社コスモ	10,585
アリミノインターナショナル株式会社	8,179
その他	6,673
合計	129,085

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	41,296
5月	35,913
6月	24,291
7月	27,583
合計	129,085

3)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	9,909
玉理化学株式会社	9,878
株式会社ダリア	8,129
株式会社コスモ	6,575
株式会社フジシン	3,928
その他	12,156
合計	50,579

4)未払費用

内容	金額(千円)
給料	311,140
社会保険料	166,392
事業所税	21,983
その他	5,967
合計	505,484

5)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	359,346
合計	359,346