有価証券報告書-第49期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,066
預金
当座預金	414
普通預金	231,732
定期預金	138,268
別段預金	1,681
小計	372,096
合計	386,163

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	79,853
株式会社ジェーシービー	21,103
株式会社アトレ	16,847
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹	15,848
イオンリテール株式会社	14,762
その他	124,994
合計	273,409

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
297,151	5,872,928	5,896,670	273,409	95.57	17.73

3) 商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	20,695
化粧品他	15,882
合計	36,578

4) 美容材料

品目	金額(千円)
ヘアカラー剤・パーマ液他	17,821
合計	17,821

5) 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	5,771
合計	5,771

6) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
阪神電気鉄道株式会社	67,621
JR東日本商業開発株式会社	64,589
株式会社東急モールズデベロップメント	52,544
株式会社アトレ	52,534
株式会社ジェイアール東日本ビルディング	46,797
その他	663,004
合計	947,090

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	50,654
株式会社ダリア	9,485
合計	60,140

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	33,471
5月	15,800
6月	10,867
合計	60,140

2) 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラベルモント株式会社	39,754
玉理化学株式会社	18,060
株式会社フジシン	9,181
アリミノインターナショナル株式会社	7,937
株式会社ユーロプレステージ	4,648
合計	79,581

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	22,015
5月	28,904
6月	23,171
7月	5,490
合計	79,581

3) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	11,875
玉理化学株式会社	5,493
株式会社ダリア	3,054
株式会社フジシン	2,736
タカラベルモント株式会社	1,747
その他	7,801
合計	32,708

4) 未払金

相手先	金額(千円)
退職者	27,340
オリックス不動産投資法人	13,815
株式会社リクルート	10,812
株式会社ミロク情報サービス	6,656
株式会社NTTドコモ	5,386
その他	57,160
合計	121,171

5) 未払費用

内容	金額(千円)
給料	233,748
社会保険料	33,348
事業所税	9,002
その他	5,768
合計	281,868

6) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	266,215
合計	266,215