訂正有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,050
預金
当座預金	842
普通預金	307,403
定期預金	739,291
定期積金	7,250
別段預金	2,070
小計	1,056,857
合計	1,082,908

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	68,894
㈱三越伊勢丹	43,442
㈱そごう・西武	33,171
㈱ジェーシービー	31,128
㈱丸井	29,078
その他	301,327
合計	507,041

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
529,700	9,004,430	9,027,089	507,041	94.7	21.0

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	45,115
化粧品他	43,359
合計	88,474

4)美容材料

品目	金額(千円)
美容材料	25,893
合計	25,893

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	13,219
合計	13,219

6)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	124,663
三菱地所㈱	85,581
㈱ジェイアール東日本商事	80,726
阪神電気鉄道㈱	78,660
イオンリテール㈱	62,392
その他	1,296,790
合計	1,728,814

②負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラベルモント㈱	90,946
㈱ガモウ	63,313
玉理化学㈱	43,858
㈱ダリア	37,404
㈱リクルートホールディングス	21,033
その他	95,245
合計	351,801

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	124,956
5月	95,897
6月	98,545
7月	32,402
合計	351,801

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ガモウ	14,221
玉理化学㈱	13,112
㈱ダリア	6,823
㈱フジシン	6,220
㈱ユーロプレステージ	3,963
その他	14,396
合計	58,736

3)未払費用

内容	金額(千円)
給料	395,297
社会保険料	54,988
事業所税	13,824
その他	5,187
合計	469,298

4)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	406,605
合計	406,605