有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,147
預金
当座預金	911
普通預金	671,886
定期預金	824,428
定期積金	8,200
別段預金	2,488
小計	1,507,913
合計	1,539,061

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	67,550
㈱三越伊勢丹	46,291
㈱ジェーシービー	33,467
㈱そごう・西武	25,781
㈱丸井	23,995
その他	332,614
合計	529,700

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
524,834	9,224,717	9,219,852	529,700	94.6	20.9

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	44,570
化粧品他	36,629
合計	81,200

4)美容材料

品目	金額(千円)
美容材料	34,974
合計	34,974

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	14,968
合計	14,968

6)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	124,663
三菱地所㈱	85,581
㈱ジェイアール東日本商事	80,726
阪神電気鉄道㈱	78,660
㈱東急モールズデベロップメント	68,525
その他	1,368,348
合計	1,806,505

②負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラベルモント㈱	89,463
㈱ガモウ	59,136
㈱ダリア	46,476
玉理化学㈱	46,385
㈱フジシン	33,067
その他	93,553
合計	368,082

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	134,565
5月	89,573
6月	109,298
7月	34,645
合計	368,082

2)買掛金

相手先	金額(千円)
玉理化学㈱	16,692
㈱ガモウ	15,010
㈱フジシン	11,220
㈱ダリア	8,282
㈱ユーロプレステージ	6,982
その他	18,417
合計	76,605

3)未払費用

内容	金額(千円)
給料	418,112
社会保険料	57,385
事業所税	14,157
その他	5,825
合計	495,480

4)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	415,516
合計	415,516