有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	40,750
預金
当座預金	383
普通預金	316,255
定期預金	730,961
定期積金	6,000
別段預金	1,681
小計	1,055,282
合計	1,096,032

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	83,605
株式会社三越伊勢丹	46,198
株式会社ジェーシービー	32,010
イオンリテール株式会社	18,465
阪神電気鉄道株式会社	17,786
その他	262,293
合計	460,360

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
500,798	7,897,199	7,937,638	460,360	94.52	22.21

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	31,314
化粧品他	28,812
合計	60,127

4)美容材料

品目	金額(千円)
ヘアカラー剤・パーマ液他	19,211
合計	19,211

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	10,914
合計	10,914

6)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	124,663
株式会社ジェイアール東日本商事	80,726
阪神電気鉄道株式会社	67,621
株式会社東急モールズデベロップメント	58,059
株式会社OPA	56,221
その他	1,090,917
合計	1,478,210

②負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	44,787
株式会社ダリア	23,407
株式会社フジシン	23,101
株式会社リクルート	21,135
玉理化学株式会社	13,134
その他	21,891
合計	147,458

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	64,116
5月	45,077
6月	38,264
合計	147,458

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラベルモント株式会社	75,394
玉理化学株式会社	22,648
株式会社コモンズ2	10,254
アリミノインターナショナル株式会社	9,578
株式会社コスモ	8,508
その他	9,610
合計	135,994

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	41,130
5月	35,474
6月	48,080
7月	11,309
合計	135,994

3)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	12,195
玉理化学株式会社	11,814
株式会社ダリア	9,075
株式会社フジシン	5,636
株式会社サンテック産業	3,191
その他	13,516
合計	55,431

4)未払費用

内容	金額(千円)
給料	343,361
社会保険料	96,383
事業所税	11,941
その他	7,060
合計	458,746

5)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	377,386
合計	377,386