有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,541
預金
当座預金	365
普通預金	129,851
定期預金	128,252
別段預金	―
小計	258,469
合計	277,011

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	77,457
株式会社ジェーシービー	20,864
株式会社アトレ	16,948
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹	16,411
イオンリテール株式会社	15,212
その他	134,761
合計	281,656

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
273,409	5,705,317	5,697,070	281,656	95.29	17.80

3) 商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	15,751
化粧品他	10,518
合計	26,270

4) 美容材料

品目	金額(千円)
ヘアカラー剤・パーマ液他	13,539
合計	13,539

5) 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	6,452
合計	6,452

6) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
JR東日本商業開発株式会社	64,589
株式会社東急モールズデベロップメント	52,544
株式会社アトレ	52,534
株式会社ジェイアール東日本ビルディング	46,797
三菱地所株式会社	45,581
その他	569,404
合計	831,451

② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	44,881
株式会社ダリア	8,345
合計	53,226

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	23,412
5月	16,502
6月	13,311
合計	53,226

2) 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラベルモント株式会社	36,316
玉理化学株式会社	14,598
株式会社フジシン	12,936
アリミノインターナショナル株式会社	4,819
株式会社ユーロプレステージ	2,720
合計	71,390

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	22,897
5月	16,361
6月	26,208
7月	5,923
合計	71,390

3) 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	15,113
玉理化学株式会社	4,406
株式会社フジシン	3,229
株式会社ダリア	2,859
株式会社MTG	1,935
その他	6,305
合計	33,849

4) 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リクルート	9,017
退職者	6,460
株式会社S-FIT	4,824
アメリカンエキスプレスインターナショナル	4,232
株式会社アライド・システム	2,668
その他	52,130
合計	79,334

5) 未払費用

内容	金額(千円)
給料	196,158
販売促進費	66,841
社会保険料	58,618
事業所税	7,138
その他	4,266
合計	333,023

6) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	243,378
合計	243,378