有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,553
預金
当座預金	1,469
普通預金	613,770
定期預金	918,508
定期積金	10,000
別段預金	3,562
小計	1,547,310
合計	1,580,864

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	63,789
㈱三越伊勢丹	51,510
㈱そごう・西武	38,739
㈱ジェーシービー	31,052
㈱丸井	28,210
その他	340,008
合計	553,310

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
557,165	8,849,062	8,852,917	553,310	94.1	22.9

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	32,941
化粧品他	3,390
合計	36,332

4)美容材料

品目	金額(千円)
美容材料	24,447
合計	24,447

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	17,564
合計	17,564

6)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産㈱	124,663
㈱アトレ	107,534
三菱地所㈱	85,581
㈱ジェイアール東日本商事	80,726
阪神電気鉄道㈱	78,660
その他	1,535,583
合計	2,012,750

②負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ガモウ	67,186
タカラベルモント㈱	62,969
㈱フジシン	47,063
玉理化学㈱	45,821
アリミノインターナショナル㈱	35,854
その他	66,381
合計	325,276

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	119,384
5月	87,439
6月	104,908
7月	13,543
合計	325,276

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ガモウ	20,018
玉理化学㈱	16,125
㈱フジシン	13,316
㈱エイチアンドビーシー	7,014
㈱ユーロプレステージ	5,174
その他	14,886
合計	76,536

3)未払費用

内容	金額(千円)
給料	433,886
社会保険料	56,412
事業所税	15,357
その他	5,738
合計	511,393