訂正有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34,890
預金
当座預金	680
普通預金	405,398
定期預金	718,905
定期積金	6,000
別段預金	1,681
小計	1,132,666
合計	1,167,556

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	78,444
株式会社三越伊勢丹	45,267
株式会社ジェーシービー	32,863
株式会社丸井	27,441
イオンリテール株式会社	25,067
その他	291,715
合計	500,798

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
507,041	8,493,274	8,499,517	500,798	94.44	21.66

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
ヘアケア商品	37,020
化粧品他	36,516
合計	73,537

4)美容材料

品目	金額(千円)
ヘアカラー剤・パーマ液他	21,757
合計	21,757

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進品他	11,289
合計	11,289

6)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	124,663
株式会社ジェイアール東日本商事	80,726
株式会社東急モールズデベロップメント	74,299
阪神電気鉄道株式会社	67,621
株式会社OPA	56,221
その他	1,136,328
合計	1,539,862

②負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ガモウ	46,987
玉理化学株式会社	37,816
株式会社ダリア	21,182
株式会社リクルートホールディングス	20,688
株式会社フジシン	17,695
その他	21,466
合計	165,837

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	61,643
5月	56,679
6月	47,514
合計	165,837

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラベルモント株式会社	74,984
アリミノインターナショナル株式会社	31,080
スノーデン株式会社	11,630
株式会社コモンズ2	11,519
株式会社ユーロプレステージ	8,452
その他	10,839
合計	148,503

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	51,698
5月	24,156
6月	59,237
7月	13,410
合計	148,503

3)買掛金

相手先	金額(千円)
玉理化学株式会社	12,707
株式会社ガモウ	12,040
株式会社ダリア	6,590
株式会社フジシン	4,333
株式会社ユーロプレステージ	3,316
その他	13,920
合計	52,908

4)未払費用

内容	金額(千円)
給料	377,409
社会保険料	104,489
事業所税	13,116
その他	7,442
合計	502,457

5)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	394,354
合計	394,354