支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,147
預金
当座預金	911
普通預金	671,886
定期預金	824,428
定期積金	8,200
別段預金	2,488
小計	1,507,913
合計	1,539,061

2016/06/22 9:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債総額は4,022百万円となり、前事業年度末比247百万円の減少となりました。
流動負債の残高は2,595百万円(前事業年度末比344百万円増加)、固定負債の残高は1,427百万円(前事業年度末比592百万円減少)となりました。主な増加は退職給付引当金の増加32百万円、未払金の増加25百万円、未払法人税等の増加16百万円、主な減少は社債の償還70百万円、長短借入金の純減64百万円、支払手形の減少41百万円、固定負債その他に含めております預り保証金の返還125百万円であります。
当事業年度末の純資産は2,776百万円となり、前事業年度末比182百万円の減少となりました。以上の結果、自己資本比率は前事業年度末の40.9%から40.8%に減少いたしました。

2016/06/22 9:57

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金、敷金及び保証金については取引先の信用リスクに晒されております。有価証券は満期保有目的の債券であり、発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金、社債は主に設備投資に係る資金調達を目的としており一定期間毎に定額で返済または償還しております。

2016/06/22 9:57