有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -125,217 | -115,851 |
減価償却費 | 261,128 | 280,560 |
減損損失 | 11,969 | 107,362 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,199 | -147,764 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,798 | -8,911 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -423 | 35 |
受取利息及び受取配当金 | -536 | -169 |
有価証券利息 | -31 | - |
支払利息 | 21,218 | 18,538 |
シンジケートローン手数料 | - | 62,811 |
固定資産除却損 | 15,188 | 14,488 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -103,868 | - |
退店補償金 | -26,899 | - |
移転補償金 | - | -37,730 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,305 | 23,490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,792 | 3,556 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,468 | -40,704 |
未払金の増減額(△は減少) | 26,645 | -41,481 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21,769 | -158,214 |
その他 | 20,289 | 45,523 |
小計 | 58,124 | 5,538 |
利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 201 |
利息の支払額 | -21,729 | -17,510 |
退店補償金の受取額 | 39,165 | - |
移転補償金の受取額 | - | 37,730 |
法人税等の支払額 | -60,225 | -59,070 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,482 | -33,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -687,175 | -443,304 |
定期預金の払戻による収入 | 735,534 | 496,431 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -171,443 | -138,629 |
有形固定資産の売却による収入 | 341,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -43,417 | -62,608 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 218,896 | 78,829 |
その他 | -39,398 | -35,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 453,995 | -104,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 664,000 | 1,199,300 |
短期借入金の返済による支出 | -649,000 | -903,800 |
長期借入れによる収入 | 353,000 | 1,130,000 |
長期借入金の返済による支出 | -432,257 | -1,459,858 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -60,000 |
リース債務の返済による支出 | -21,216 | -19,566 |
預り保証金の返還による支出 | -125,544 | -85,581 |
シンジケートローン手数料の支払額 | - | -65,061 |
自己株式の取得による支出 | -7 | - |
配当金の支払額 | -873 | -417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,899 | -264,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189,658 | -403,025 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,262,359 | 859,333 |