支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,050
預金
当座預金	842
普通預金	307,403
定期預金	739,291
定期積金	7,250
別段預金	2,070
小計	1,056,857
合計	1,082,908

2020/02/10 15:01

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金、敷金及び保証金については取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び未払費用は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に短期的な運転資金を目的とし、長期借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達を目的としており、一定期間毎に定額で返済しております。

2020/02/10 15:01