田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -779,344 | 1,667,410 |
| 減価償却費 | 91,220 | 75,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,148 | -4,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,698 | -14,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 468 | -13 |
| 受取利息 | -11 | -4 |
| 支払利息 | 9,770 | 3,026 |
| シンジケートローン手数料 | 1,569 | 2,255 |
| 固定資産除却損 | 13,189 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,319,421 |
| 退店補償金 | -1,627 | － |
| 助成金収入 | -83,911 | -18,969 |
| 受取保険金 | -3,000 | － |
| 保険解約返戻金 | -17,930 | － |
| 役員退職慰労金 | 14,000 | － |
| 店舗休業損失 | 120,011 | 13,795 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 22,978 |
| 本社移転費用 | － | 24,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,445 | 77,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,449 | 7,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,194 | -29,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 134,707 | -119,934 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 129,487 | -123,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,552 | -81,243 |
| その他 | 49,392 | -59,256 |
| 小計 | -206,603 | -876,196 |
| 利息の受取額 | 19 | 4 |
| 利息の支払額 | -9,730 | -3,455 |
| 助成金の受取額 | 83,911 | 18,969 |
| 保険金の受取額 | 3,000 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,900 | － |
| 店舗休業損失の支払額 | -94,194 | -39,611 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -22,243 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -24,091 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,422 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -94,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,500 | -1,025,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,273 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,612 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,240 | -64,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,433,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,272 | -68,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,292 | 186,115 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,785 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -75,641 |
| その他 | -171 | -2,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,733 | 3,408,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,300 | 58,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,301 | -772,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,745 | -741,607 |
| リース債務の返済による支出 | -4,310 | -2,938 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -69 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,873 | -1,459,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,107 | 923,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,993 | 1,302,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
