訂正有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,539,061 | 1,082,908 |
| 売掛金 | 529,700 | 507,041 |
| 商品 | 81,200 | 88,474 |
| 美容材料 | 34,974 | 25,893 |
| 貯蔵品 | 14,968 | 13,219 |
| 前払費用 | 115,087 | 106,647 |
| その他 | 61,177 | 107,252 |
| 貸倒引当金 | △324 | △359 |
| 流動資産合計 | 2,375,845 | 1,931,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,252,749 | 4,159,315 |
| 減価償却累計額 | △2,952,472 | △3,004,390 |
| 建物(純額) | ※1 1,300,277 | ※1 1,154,925 |
| 構築物 | 25,794 | 26,014 |
| 減価償却累計額 | △22,932 | △23,418 |
| 構築物(純額) | 2,861 | 2,596 |
| 工具、器具及び備品 | 40,016 | 41,452 |
| 減価償却累計額 | △39,641 | △37,970 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 374 | 3,482 |
| 土地 | ※1 1,193,505 | ※1 1,193,505 |
| リース資産 | 86,898 | 70,553 |
| 減価償却累計額 | △37,791 | △34,310 |
| リース資産(純額) | 49,106 | 36,243 |
| 有形固定資産合計 | 2,546,124 | 2,390,752 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,578 | 2,956 |
| リース資産 | 2,199 | - |
| その他 | 30,097 | 30,097 |
| 無形固定資産合計 | 35,875 | 33,053 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 119 | 119 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 865 | 860 |
| 長期前払費用 | 24,101 | 20,188 |
| 敷金及び保証金 | ※1 1,806,505 | ※1 1,728,814 |
| その他 | 9,155 | 9,164 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 1,840,746 | 1,759,145 |
| 固定資産合計 | 4,422,746 | 4,182,951 |
| 資産合計 | 6,798,592 | 6,114,029 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 368,082 | 351,801 |
| 買掛金 | 76,605 | 58,736 |
| 短期借入金 | ※1 101,800 | ※1,※2 397,300 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 688,102 | ※1,※2 137,100 |
| リース債務 | 18,470 | 13,278 |
| 未払金 | 143,500 | 142,025 |
| 未払費用 | 495,480 | 469,298 |
| 未払法人税等 | 95,717 | 124,041 |
| 未払消費税等 | 228,713 | 70,499 |
| 前受金 | 62 | 894 |
| 預り金 | 34,810 | 30,511 |
| 賞与引当金 | 213,195 | 65,431 |
| 資産除去債務 | 5,049 | 33,257 |
| その他 | 85,581 | - |
| 流動負債合計 | 2,595,172 | 1,894,175 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 744,356 | ※1,※2 965,500 |
| リース債務 | 32,751 | 28,829 |
| 繰延税金負債 | 10,053 | 15,453 |
| 退職給付引当金 | 415,516 | 406,605 |
| 資産除去債務 | 202,380 | 201,592 |
| その他 | 2,015 | 3,454 |
| 固定負債合計 | 1,427,074 | 1,621,434 |
| 負債合計 | 4,022,247 | 3,515,610 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,480,180 | 1,480,180 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,702,245 | 1,702,245 |
| 資本剰余金合計 | 1,702,245 | 1,702,245 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 66,920 | 66,920 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △313,503 | △491,428 |
| 利益剰余金合計 | △246,583 | △424,508 |
| 自己株式 | △159,497 | △159,497 |
| 株主資本合計 | 2,776,344 | 2,598,419 |
| 純資産合計 | 2,776,344 | 2,598,419 |
| 負債純資産合計 | 6,798,592 | 6,114,029 |
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