訂正有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,167,556 | 1,096,032 |
| 売掛金 | 500,798 | 460,360 |
| 商品 | 73,537 | 60,127 |
| 美容材料 | 21,757 | 19,211 |
| 貯蔵品 | 11,289 | 10,914 |
| 前払費用 | 105,893 | 94,390 |
| その他 | 83,839 | 39,420 |
| 貸倒引当金 | △355 | △235 |
| 流動資産合計 | 1,964,316 | 1,780,222 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,269,368 | 4,308,416 |
| 減価償却累計額 | △2,956,093 | △3,089,698 |
| 建物(純額) | ※1 1,313,275 | ※1 1,218,718 |
| 構築物 | 26,014 | 26,014 |
| 減価償却累計額 | △23,868 | △24,123 |
| 構築物(純額) | 2,146 | 1,891 |
| 工具、器具及び備品 | 83,486 | 98,667 |
| 減価償却累計額 | △43,411 | △46,952 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 40,075 | 51,715 |
| 土地 | ※1 1,193,505 | ※1 1,193,505 |
| リース資産 | 63,432 | 56,754 |
| 減価償却累計額 | △34,618 | △32,548 |
| リース資産(純額) | 28,813 | 24,205 |
| 有形固定資産合計 | 2,577,815 | 2,490,035 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,893 | 1,038 |
| その他 | 30,097 | 30,097 |
| 無形固定資産合計 | 31,990 | 31,136 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 219 | 209 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 420 | 210 |
| 長期前払費用 | 15,210 | 11,970 |
| 敷金及び保証金 | ※1 1,539,862 | ※1 1,478,210 |
| その他 | 9,164 | 9,165 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 1,564,875 | 1,499,764 |
| 固定資産合計 | 4,174,682 | 4,020,936 |
| 資産合計 | 6,138,999 | 5,801,158 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 165,837 | 147,458 |
| 電子記録債務 | 148,503 | 135,994 |
| 買掛金 | 52,908 | 55,431 |
| 短期借入金 | ※1,※2 441,200 | ※1,※2 369,420 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 172,898 | ※1,※2 212,698 |
| リース債務 | 12,333 | 11,845 |
| 未払金 | 176,842 | 106,613 |
| 未払費用 | 502,457 | 458,746 |
| 未払法人税等 | 94,116 | 88,365 |
| 未払消費税等 | 77,822 | 103,674 |
| 前受金 | 676 | 702 |
| 預り金 | 79,853 | 74,445 |
| 賞与引当金 | 67,152 | 63,584 |
| 資産除去債務 | 27,706 | 2,898 |
| 流動負債合計 | 2,020,310 | 1,831,878 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 1,021,988 | ※1,※2 948,161 |
| リース債務 | 20,492 | 14,389 |
| 繰延税金負債 | 10,973 | 9,015 |
| 退職給付引当金 | 394,354 | 377,386 |
| 資産除去債務 | 203,011 | 195,221 |
| その他 | 1,946 | 1,127 |
| 固定負債合計 | 1,652,768 | 1,545,302 |
| 負債合計 | 3,673,078 | 3,377,181 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,480,180 | 1,480,180 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,702,245 | 1,702,245 |
| 資本剰余金合計 | 1,702,245 | 1,702,245 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 66,920 | 66,920 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △623,926 | △665,871 |
| 利益剰余金合計 | △557,006 | △598,951 |
| 自己株式 | △159,497 | △159,497 |
| 株主資本合計 | 2,465,920 | 2,423,976 |
| 純資産合計 | 2,465,920 | 2,423,976 |
| 負債純資産合計 | 6,138,999 | 5,801,158 |
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