秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 277,925 | -2,239,575 |
| 減価償却費 | 566,420 | 598,765 |
| のれん償却額 | 24,752 | 24,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,575 | 103,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176,825 | -177,317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,846 | 102,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,939 | 21,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,010 | -61,942 |
| 支払利息 | 135,455 | 136,339 |
| 固定資産除却損 | 5,548 | 9,303 |
| 減損損失 | － | 1,987,605 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 310,664 |
| 保険解約損益（△は益） | -45,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,909 | 25,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,167 | 31,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,165 | -28,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,000 | -42,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,525 | 21,873 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 44,605 | 24,582 |
| その他 | 58,122 | -5,642 |
| 小計 | 1,190,435 | 832,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,551 | 2,356 |
| 利息の支払額 | -132,964 | -134,000 |
| 法人税等の支払額 | -114,686 | -328,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,335 | 371,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,362 | -182,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,054 | 172,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -910,603 | -266,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,308 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,320 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -213,754 | -87,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295,103 | 326,711 |
| その他 | -72,492 | -40,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,425 | -78,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,777,000 | 1,548,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,409,000 | -2,051,571 |
| 長期借入れによる収入 | 252,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764,639 | -587,789 |
| リース債務の返済による支出 | -37,795 | -57,317 |
| 配当金の支払額 | -66,723 | -80,365 |
| その他 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,157 | -59,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,248 | 233,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,734 | 762,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,486 | 1,078,330 |
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