菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -632,866 | 21,141 |
| 減価償却費 | 174,663 | 169,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,944 | -4,208 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 227,675 | -151,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,763 | 26,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,647 | 12,746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,145 | － |
| 固定資産除却損 | 1,293 | 1,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,250 | -2,703 |
| 支払利息 | 2,971 | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,033,100 | 2,166,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,014 | -582,417 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,009 | -37,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,294,255 | -785,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -799,933 | -501,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 294,125 | 319,208 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | -131,183 | 652,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,250 | 2,703 |
| 利息の支払額 | -1,977 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -71,301 | -151,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,212 | 504,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,678 | -59,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,379 | -31,712 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -128,275 | -10,373 |
| その他 | -40,455 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,789 | -100,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,602 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,474 | -24,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -513 |
| 配当金の支払額 | -127,028 | -31,756 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,880 | -7,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,846 | -64,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,849 | 338,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 986,791 | 344,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,942 | 1,134,014 |
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