キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 934 | -1,039 | -94 | -105 | -34 | 701 | 通期 | 748 | -507 | -110 | 241 | -246 | 1,031 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -593 | -111 | -94 | -37 | 826 | 通期 | 1,362 | -1,591 | -125 | -229 | -142 | 677 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 563 | -202 | -252 | 361 | -119 | 786 | 通期 | 1,002 | -745 | -263 | 257 | -276 | 671 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,349 | -726 | -267 | 623 | -79 | 1,026 | 通期 | 1,841 | -840 | -277 | 1,001 | -281 | 1,394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 505 | -197 | -318 | 308 | -50 | 1,383 | 通期 | -869 | 1,343 | -322 | 474 | -126 | 1,546 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 351 | -22 | -351 | 329 | -67 | 1,525 | 通期 | 1,531 | -156 | -356 | 1,375 | -258 | 2,565 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 795 | -372 | -378 | 423 | -30 | 2,610 | 通期 | 806 | -1,223 | -381 | -417 | -81 | 1,767 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,977 | -1,612 | -410 | 365 | -88 | 1,721 | 通期 | 2,447 | -2,321 | -420 | 126 | -187 | 1,472 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,178 | -621 | -515 | 557 | -144 | 1,513 | 通期 | -430 | 1,255 | -526 | 825 | -443 | 1,770 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,612 | -1,362 | -609 | 1,250 | -231 | 2,411 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億4100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億2900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億5700万
- 2018年3月（連） +289.49%
- 10億100万
- 2019年3月（連） -52.65%
- 4億7400万
- 2020年3月（連） +190.08%
- 13億7500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4億1700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億2600万
- 2023年3月（連） +554.76%
- 8億2500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.68%
- 2016年3月（連）
- 4.45%
- 2017年3月（連）
- 3.1%
- 2018年3月（連）
- 6.12%
- 2019年3月（連）
- -2.62%
- 2020年3月（連）
- 4.62%
- 2021年3月（連）
- 2.55%
- 2022年3月（連）
- 8.09%
- 2023年3月（連）
- -1.3%