キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 14:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 563 | -202 | -252 | 361 | -119 | 786 | 通期 | 1,002 | -745 | -263 | 257 | -276 | 671 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,349 | -726 | -267 | 623 | -79 | 1,026 | 通期 | 1,841 | -840 | -277 | 1,001 | -281 | 1,394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 505 | -197 | -318 | 308 | -50 | 1,383 | 通期 | -869 | 1,343 | -322 | 474 | -126 | 1,546 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 351 | -22 | -351 | 329 | -67 | 1,525 | 通期 | 1,531 | -156 | -356 | 1,375 | -258 | 2,565 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 795 | -372 | -378 | 423 | -30 | 2,610 | 通期 | 806 | -1,223 | -381 | -417 | -81 | 1,767 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,977 | -1,612 | -410 | 365 | -88 | 1,721 | 通期 | 2,447 | -2,321 | -420 | 126 | -187 | 1,472 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,178 | -621 | -515 | 557 | -144 | 1,513 | 通期 | -430 | 1,255 | -526 | 825 | -443 | 1,770 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,612 | -1,362 | -609 | 1,250 | -231 | 2,411 | 通期 | 4,088 | -2,764 | -899 | 1,324 | -594 | 2,196 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,020 | -607 | -522 | 413 | -89 | 2,086 | 通期 | 3,019 | -2,104 | -939 | 915 | -220 | 2,170 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,555 | -642 | -723 | 913 | -121 | 2,358 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2億5700万
- 2018年3月（連） +289.49%
- 10億100万
- 2019年3月（連） -52.65%
- 4億7400万
- 2020年3月（連） +190.08%
- 13億7500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4億1700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億2600万
- 2023年3月（連） +554.76%
- 8億2500万
- 2024年3月（連） +60.48%
- 13億2400万
- 2025年3月（連） -30.89%
- 9億1500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.1%
- 2018年3月（連）
- 6.12%
- 2019年3月（連）
- -2.62%
- 2020年3月（連）
- 4.62%
- 2021年3月（連）
- 2.55%
- 2022年3月（連）
- 8.09%
- 2023年3月（連）
- -1.3%
- 2024年3月（連）
- 11.03%
- 2025年3月（連）
- 7.06%
