菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 898 | 1,248 |
| 減価償却費 | 82 | 76 |
| 株式報酬費用 | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -32 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,156 | 2,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -446 | -249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393 | -673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -383 | -370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -183 | 242 |
| 小計 | 1,697 | 3,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -523 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178 | 2,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -215 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -474 | -1,131 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10 | -4 |
| 配当金の支払額 | -473 | -570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | 640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,770 | 2,411 |
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