菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 655 | 891 |
| 減価償却費 | 100 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -41 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,555 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -776 | -544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465 | -407 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -346 | -286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -364 | -171 |
| 小計 | 1,331 | 2,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -538 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795 | 1,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -10 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -337 | -1,515 |
| その他 | -3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -348 | -380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378 | -410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | -45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767 | 1,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
