菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 970 | 655 |
| 減価償却費 | 98 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,197 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -40 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,921 | 2,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,084 | -776 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,099 | -465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -276 | -346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -329 | -364 |
| 小計 | 998 | 1,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -649 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351 | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -10 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 49 | -337 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -314 | -348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | 44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565 | 2,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
