菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732 | 970 |
| 減価償却費 | 107 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -902 | -1,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -26 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,450 | 4,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -678 | -1,084 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | -2,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -282 | -276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86 | -329 |
| 小計 | 1,094 | 998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -591 | -649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -11 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -141 | 49 |
| その他 | -6 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -284 | -314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | -21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,546 | 1,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
