菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295 | 732 |
| 減価償却費 | 93 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | -902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,607 | 2,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,030 | -678 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542 | -234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120 | -282 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 324 | -86 |
| 小計 | 1,791 | 1,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -444 | -591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,349 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -14 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -500 | -141 |
| その他 | -146 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -221 | -284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355 | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394 | 1,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
